Чем занимается Global Secure Invest? Хедж-фонд Global Secure Invest, зарегистрированный в Чешском национальном банке, предоставляет клиентам широкий спектр продуктов инвестирования для получения стабильно растущей прибыли.

Компания совместно с клиентами (около 20 % капитала GSI — личные средства управленческого состава) собирает пул активов, с помощью которого реализуются крупные и интересные стратегии на фондовой бирже.

Хедж-фонд занимается портфельными и венчурными инвестициями, предлагает авторские инвестиционные тактики, а также регулярно заходит на IPO и OTC.

В компании собрана целая команда аналитиков и стратегов, которые разработали собственный метод оценки перспективных компаний. Например, первичное публичное размещение акций какой-нибудь крупной компании вряд ли привлечет внимание инвесторов GSI.

Хедж-фонд заинтересован в тех бизнесах, которые удовлетворяют следующим критериям:

• B2B-сегмент;
• американский рынок;
• технологический сектор (особенно ИИ, геномика, облачное хранение);
• капитализация не превышает 3 миллиарда долларов (чтобы избежать переоценки);
• эксклюзивное рыночное предложение (новшество, открытие, изобретение, патент);
• CEO с хорошим карьерным опытом;
• возраст 10-11 лет;
• выручка за последние 12 месяцев 150-250 миллионов долларов;
• инвесторы компании — крупные венчурные фонды;
• положительные отзывы клиентов и ожидания потенциальных потребителей;
• партнерство с другими компаниями;
• выходит на IPO в течение 15-24 месяцев;
• отзывы партнеров.

Global Secure Invest дает возможность клиентам поучаствовать в стоящих сделках с минимальными рисками.

Например, в период с 2020 по 2021 годы компания поучаствовала в 44 IPO, при этом прибыльность составила 93 %, а средняя доходность акций — 61 %. Средний показатель аллокации — 5,8 %; вывод средств проводился без локап-периода.

Среди компаний были Telus, ZoomInfo Technologies, Airbnb, Poshmark и другие.

Отзывы клиентов, которые доверили свои финансы профессионалам, самые положительные. Вложение активов в ценные бумаги через хедж-фонд со среднегодовой доходностью около 30 % — это достойная альтернатива умирающим банковским депозитам.

Аналитический обзор перспектив доллара от Global Secure Invest

Рубль на отечественных финансовых рынках укрепляет позиции.

В РФ наблюдается тенденция дедолларизации, то есть первостепенная задача ЦБ — снизить зависимость рубля от доллара. Этот план будет реализовываться в первую очередь за счет эффективного уменьшения курса ставки.

Дополнительные факторы роста рубля:

• цена на нефть на отметке в $70 (возможно, $100);
• запуск печатного станка без ограничений в США до 9/2021 г.

В первом случае текущие значения играют на руку: это хорошие условия для ухода в рубль с целью 65-67. Во втором случае рост денежной массы составит $2 триллиона: это приведёт к падению американской валюты на 10-15$.

Денежно-кредитная политика остается без изменений. Ключевая процентная ставка останется вблизи нулевых значений вплоть до 2023 года: такой исход событий прогнозирует Федеральная резервная система.

По оценкам инфляция в РФ всегда выше предполагаемых значений. ФРС стремится достичь максимального уровня занятости при инфляции в 2 %, однако в долгосрочной перспективе показатель всегда оказывается выше.

Поэтому новая цель комитета — умеренная инфляция выше 2 % в течение определенного времени.

Позже темпы инфляции усреднятся до предполагаемого уровня, а долгосрочные инфляционные ожидания останутся прежними — 2 %. Гибкая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока результаты не будут достигнуты.

Влияние ситуации в Европе на укрепление рубля

В Европе произошёл ряд событий, которые напрямую повлияли на позиции национальной валюты РФ.

Европейский центральный банк в декабре продлил программу количественного смягчения для стимулирования национальной экономики на €500 миллиардов до €1,85 триллионов.

Третья серия целевых долгосрочных операций рефинансирования TLTRO III сохраняется до июня 2022 года в связи с последствиями пандемии. Продлевается период низких ставок на уровне 0,0 % (депозитная ставка -0,5 %).

Срок реинвестирования средств от погашения активов, приобретенных в рамках программы продлен на один год до конца 2023 года.

Льготные условия долгосрочного кредитования банков на уровне в -1,0 % и увеличение лимита средств позволят обеспечить приток кредитов в реальную экономику без жестких последствий. Три дополнительных аукциона TLTRO III будут проведены в период с июня по декабрь 2021 года.

Ожидаемый выход Великобритании из Европейского союза 1 января 2021 года хоть и не состоялся, но снятие неопределенности по Brexit также оказало позитивное влияние.

Хотя полноценное соглашение так и не достигнуто, большая часть разногласий по факту уже снята, что позволяет рассчитывать на спокойный процесс выхода.

В декабре фьючерсные контракты банков набирали обороты в покупке фунта. Ожидалось, что пара GBP/USD будет на отметке 1,42, но британской валюте не удалось закрепиться на прогнозной отметке из-за отсутствия итогового консенсуса по вопросу Brexit.

Доллар постепенно ослабляет свои позиции в качестве резервной валюты. Возможно, его место займут юань или евро: это зависит от внешнеполитических отношений РФ с государствами и уровня доверия ЦБ к этим валютам.